Dettaglio documento (riconciliazione)

Dove si trova: indirizzo /reconciliationDocument/<tipo>/<documento>. Ci si arriva con il pulsante Apri dall'elenco Riconciliazione nelle viste DDT o Fatture, oppure dal pulsante di riconciliazione di un DDT/fattura aperto nel visualizzatore documenti.

A cosa serve

Mostra la riconciliazione dal punto di vista di un singolo documento (un DDT o una fattura): tutti gli ordini d'acquisto a cui il documento è collegato, con il confronto quantità/prezzi limitato alle sole righe d'ordine che riguardano questo documento. È la vista giusta quando un DDT o una fattura copre più ordini.

Cosa vedi

• Intestazione:
  • freccia indietro (torna all'elenco della riconciliazione per quel tipo di documento);
  • il titolo "Riconciliazione · " seguito dal tipo di documento (es. DDT o Fattura);
  • il sottotitolo con il numero del documento e, se ci sono, il numero di "Ordini collegati".
• Pulsanti (visibili solo se c'è almeno un ordine collegato):
  • Valida: valida le sole righe collegate a questo documento;
  • Apri documento: apre il DDT/la fattura nel visualizzatore.
• Una scheda richiudibile per ogni ordine collegato. Nell'intestazione della scheda:
  • "Ordine" + numero dell'ordine;
  • quante "righe collegate" ci sono e il nome del fornitore;
  • il badge di coerenza dell'ordine: Errore (rosso), Attenzione (ambra) o OK (verde) — il peggior esito tra quantità e prezzo delle righe collegate;
  • una freccia che indica se la scheda è aperta o chiusa. La prima scheda è aperta di default.
• Dentro ogni scheda aperta, la tabella "Righe ordine · documenti collegati": è la stessa vista di confronto a tre vie descritta nel Dettaglio riconciliazione (colonne Codice, Descrizione, Prezzo ord., Prezzo fatt., Qtà ordinata, Qtà consegnata, Qtà fatturata, Esito con avvisi e regole applicate, Doc Collegati), limitata alle righe d'ordine che contengono questo documento.

Se il documento non è collegato a nessun ordine compare l'avviso "Nessun ordine collegato a questo documento."

Cosa puoi fare

Aprire e chiudere gli ordini collegati

1. Clicca l'intestazione di una scheda ordine per espanderla o richiuderla.
2. Con la scheda aperta puoi esaminare riga per riga il confronto tra ordinato, consegnato e fatturato.

Esaminare le righe e i documenti collegati

1. Nella tabella, clicca una riga per espanderla e vedere i documenti collegati (tipo, numero, quantità, valore, qualità dell'aggancio).
2. Clicca il numero di un documento (o la sua icona di apertura) per aprirlo nel visualizzatore.
3. Usa il pallino degli avvisi e il pulsante delle regole applicate nella colonna Esito per capire gli scostamenti (finestre "Avvisi della riga" e "Regole applicate").

Validare le righe di questo documento

1. Clicca Valida.
2. Vengono validate soltanto le righe d'ordine collegate a questo documento, in tutti gli ordini interessati (non l'intero ordine); compare il messaggio "Le righe collegate a questo documento sono state validate" e la pagina si ricarica.

Aprire il documento

1. Clicca Apri documento per passare al visualizzatore del DDT/della fattura, dove puoi vedere il PDF e i dati estratti.

Buono a sapersi

Validazione mirata

A differenza del Dettaglio riconciliazione, che valida l'intera relazione dell'ordine, qui il pulsante Valida agisce solo sulle righe agganciate a questo documento. Gli ordini collegati risultano completamente validati solo quando tutte le loro righe lo sono.

Il badge di coerenza riguarda solo le righe mostrate

L'esito Errore/Attenzione/OK nell'intestazione di ogni scheda ordine è calcolato sulle sole righe collegate a questo documento: l'ordine potrebbe avere altri problemi su righe che qui non vedi.